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Profits ERP产品模块-总帐

总帐系统概述：

它是以凭证处理为核心的系统，可以进行各类帐簿报表的查询。报表系统可以从总帐中直接取数，不仅能提供准确及时地帐务信息，也能灵活地满足不同组织形式特殊的会计需求，如多货币转换、多会计制度、多税制处理、集团报表合并及特定的报表需求处理，突破了传统帐务管理系统限制科目设置等缺陷；与其它系统无缝衔接，能适时掌控企业的库存成本、账款、制造成本、薪资成本；与系统审核流程的集成，成为独一无二的财务OA-办公自动化系统。

企业期望	解决方案
保证财务数据的准确性和安全性？	密码资料十二明细控管、提供两岸三地会计和税务制度设置选择
迅速地从多角度查询过去的凭证或账目？	可自行定义会计科目编码，支持随时科目细分和更换
能否不按固定会计期间来实现财务核算？	支持任意会计期间，跨年度数据处理
对一些定期结转的科目能否实现自动转帐？	自动转帐设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算每月底的存货凭证切制，提供自行输入半点成本或自动结算分销管理的库存成本，作业简单，精确
科目体系应用期间，能否自由修改和批次替换？	提供会计科目更换、凭证科目更换
自动化处理多币种帐务业务？	多币别业务的帐务核算
本月的外汇业务的损失是多少？	提供月汇兑损益输入
凭证借贷可自动选择？	凭证输入时，自动转出借、贷方差额，属现金凭证分录，其现金科目及金额，可有金额自动计算转出
凭证作业能与其它系统资料相连接？	凭证输入作业中，可及时呼叫各类交易所异动资料画面，资料完全连通向容
凭证审核过账可自行选择？	可自由选者凭证式要立即过账还是需要审核过账等等
能提供对象别交易明细表？	针对会计科目可做多做对象别贯之，并提供相应报表
成本盘存时能与分销管理、MRP系统相连接？	提供永续、定期盘存制，并根据货品类别选择相应成本资料
部门费用怎样进行分摊、统计、比较？	提供各科目预算金额的录入及贯之，并可立即列示各科目的实际科目金额与达成率，提供多分摊、利润中心作业
如何解决多部门、期间、集团的财务比较、分析、合并报表？	提供多部门、期间、集团的合并、比较报表
企业报表格式和内容经常变动，怎样能及时、准确地提供？	提供各式形态、各种角度的会计报表，包括资产负债表、损益表、营业成本表、日记表、试算表、费用明细表、日记帐、明细帐、现金帐、进、销货帐、存货明细帐等等
能否按企业需求自由定义有关报表？	特殊报表制作作业可自定义设计格式繁复各种报表
……	……

总帐模块系统界面基本流程图

总帐模块包含基本功能及各类单据报表：

帐务处理：开帐凭证输入/凭证输入/审核凭证/凭证过帐/科目预算输入/科目预算明细表/科目预算统计表/自定义设定/样板凭证/月结转凭证/年度结转凭证/总帐重整/总帐平衡检测/凭证科目更换/会计科目抽查表/日记帐抽查表/科目抽查表/进销科目抽查表/待摊费用分摊作业/批次审核凭证

报表制作：制表公式/日记表/试算表/营业成本表/费用明细表/损益表/资产负债表/现金流量表/特殊报表

帐簿打印：帐册封面/套版打印/日记帐/总帐/明细帐/现金帐/分录帐/销货帐/进货帐/进销存汇总表/存货明细表/对象别汇总表/对象别明细表/凭证汇总表

凭证合并：凭证转出/凭证转入/凭证自动结转/存货月盘存输入（定期）/凭证号码重排/销货成本切制凭证（永续）/月汇兑损益调整

利润中心：部门分摊设定/部门分摊计算/分摊后试算表/分摊后营业成本表/分摊后费用明细表/分摊后损益表

分摊后资产负债表工程业报表：工程编号档/工程预算设置/工程成本结程帐切制凭证/工程材料耗用统计表/工程材料耗用明细表/年度末完工成本分析表/工程成本分析表/已完工程材料耗用统计表/在建工程材料耗用统计表/在建工程成本及期末明细表/在建工程明细表/工程成本明细表/工程损益计算表/工程成本汇总表/工程预算汇总表