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收付款系统的解决方案

收付款系统概述：
本系统提供应收应付款项，及时收回欠款，计划和控制资金使用的管理。系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证，计入总帐系统；客户往来款时，可将来款在应收款间分配冲抵客户应收款，并自动计算现金折扣，生成收/付款凭证；还可追踪客户的收付款情况、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息，提供灵活的应收应付帐龄分析功能。

企业期望	解决方案
收付定金后，收付款系统可以自动体现？	受订、采购支付定金，收付帐款系统自动产生相应的预收付款单
能实现进、销业务与帐款系统自动连接？	可在进、销货单中自由选择不同的立帐方式，以便于控制帐款的产生
收票要于帐款相连接？	可通过收付补开发票作业控制要立帐的金额
帐源认定必须是结案的资料？	在单客户、厂商收（付）款的属性中可以控制帐源认定必须是受订、采购结案
超收款项能有多种处理方式？	针对超收的款项提供转溢收、预收（付）及其他处理模式
在处理多币别帐髋冲立时能够给出明细提示？	在基本档中可设置是否要外币冲销，在收付款单中可可控制针对多币别是否要给出提示
要知道下属公司的交易情况？	客户管理功能可以包含到下属公司，在帐款冲立时亦可做同样选择
针对同一交易对象有进有出的交易帐款，有无最简单方式处理？	提供抵收付款式处理方式
能一次输入收到多家客户、厂商的帐款？	除了单收付款单，还有多收付款单可一次性输入多家帐款
了解欠款在各时间段的分布情况如何？	提供帐龄分析、欠款分析、回款分析、收款预测
目前的应收款总额是多少？在今后一段时间内应准备多少资金用于付款？	提供多角度、多方位的查询报表；提供应收未收、应付未付自动预警提示
能全方位体现票据处理的各种状况？	票据拖收/兑现/撤票/作废/转付/贴现/注销/质押/押票/退票/还票，票据票龄分析
日常费用支出如何统计？	银行、现金帐户调拨；提供帐户收支作业管理出纳日常工作
能对银行帐户可用资金做出正确估算？	提供帐户资金、应运资金预估表
……	……

应收应付模块系统界面基本流程图：

应收应付模块包含的基本功能及各类单据报表：

收款：单客户收款/多客户收款/批次冲销收款/应收款开帐单/收款明细表/收款统计表/应收帐款明细表/应收帐款汇总表/已应收帐款统计表/应收帐款帐龄分析表/客户帐款变动表/应收付帐款重整/客户请款单/收付款单/应收帐款余额表/应收帐款年度统计表/预收款明细表/预收款统计表/客户帐款一览表/客户对帐单/客户违约统计表/传真回款

付款：单厂商付款/多厂商付款/批次冲销付款/应付款开帐单/付款明细表/付款统计表/应付帐款明细表/应付帐款汇总表/应付帐款统计表/应付帐款帐龄分析表/厂商帐款变动表/应付帐款余额表/预付款明细表/预付款统计表/厂商帐款一览表/冲帐模拟作业/冲帐模拟明细表/三角债务处理作业

票据：应收票据/应付票据/应收票据明细表/应收票据汇总表/应收票据票龄分析表/应付票据明细表/应付票据汇总表/票据变动/应付票据票龄分析表/支票签收表/开立票据作业/开立票据明细表/批次开票作业

银行业务：帐户收支调拨/帐户重整/帐户收支明细表/银行帐户资金预估表/帐户收支汇总表/银行调节表/营运资金预估表/报销单据作业/银行对帐单/银行对帐单作业

其它费用：其它费用收入/其它费用支出/其它费用收入明细表/其它费用支出明细表